目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市口腔医院是兰州市卫生健康委员会直属的专科医院。是一家集医疗和科研于一体的医疗机构，兰州市医疗保险定点单位，甘肃省医保定点单位。医院设皋兰路门诊、雁滩门诊。我院以精湛的医疗技术、先进的医疗设备、文明的服务态度、良好的医德医风、优美的医疗环境和严格的内部管理，竭诚为广大患者提供一流的口腔服务。
二、机构设置
（一）机构设置情况
兰州市口腔医院为事业差额预算单位，内设颌面外科、牙体牙髓科、牙周粘膜科、修复科、正畸科、儿童口腔科、特诊科、预防保健科、种植中心、牙颌颜面发育管理中心、影像放射科、供应室、库房、挂号室、义齿制作中心、党办、办公室、信息科、医务科、感染管理科、财务科、医保科、总务科、人事科、教育培训科、设备科。
（二）人员设置情况
兰州市口腔医院床位编制30张，人员编制135人。现有人数233人，按编制分类，在编人员121人，编外长期聘用人员112人。按岗位分类，卫技人员197人，管理人员28人，工勤技能人员8人。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
兰州市口腔医院2023年度部门决算公开报表详见附件1
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8777.18万元。与上年度相比,收、支总计各减少8372.28万元,下降48.82%,主要原因是2023年度我院异地新建项目专项债券拨款减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8180.33万元,其中：财政拨款收入5954.96万元,占72.80%；事业收入2225.37万元,占27.20%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8777.18万元,其中：基本支出3302.60万元,占37.63%；项目支出5474.58万元,占62.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为5954.96万元。与上年相比,各减少8984.24万元,下降60.14%。主要原因是2023年度我院异地新建项目专项债券拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1567.70万元,较上年决算数增加679.59万元,增长76.52%。主要原因是高质量发展项目财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1567.70万元，主要用于以下方面：科学技术支出64.60万元，占4.13%；社会保障和就业支出31.43万元,占2%；卫生健康支出1471.66万元,占93.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.12万元,支出决算为1567.70万元,完成年初预算的1204.81%。其中：
1.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为64.60万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是追加科研经费。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.12万元,支出决算为31.43万元,完成年初预算的26191.67%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员取暖费。
3.卫生健康支出年初预算数为130万元,支出决算为1471.66万元,完成年初预算的1132.05%,决算数大于预算数的主要原因是追加高质量发展项目经费、在职人员奖励金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出480.38万元。其中：
人员经费480.38万元,较上年决算数减少142.42万元,下降22.87%,主要原因是2023年度奖励金减少。人员经费用途基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是我院为事业差额，无公用经费财政基本拨款支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4387.26万元,本年支出4387.26万元,年末结转和结余0万元,支出用以支持我院异地新建项目建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我院2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决决算数等于预算数，较上年决算数无变化。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数，较上年决算数无变化。
外事接待费支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
2023年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费较上年无变化。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数无变化。
本年度培训费支出0万元,较上年决算数无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计1116.59万元,其中：政府采购货物支出1116.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1116.59万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1116.59万元,占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医院业务办公用车。单价100万元(含)以上设备5台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目9个,共涉及资金1087.32万元,占一般公共预算项目支出总额的19.86%。对2023年度新增专项债券等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金4387.26万元,占政府性基金预算项目支出总额的80.14%。从评价情况来看,我院着力完善预算绩效管理工作体系，扩大预算绩效管理覆盖面，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动预算绩效管理工作深入开展，其中完成率90%以上项目9个，完成情况基本良好。
二、绩效自评结果
我单位在2023年度部门决算中反映公立医院高质量发展、科技专项、人才工作经费、卫生科技发展项目等10个项目绩效自评结果。
1.“公立医院高质量发展”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元,执行数为1000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。公立医院高质量发展项目绩效自评情况：优。
2.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展项目研究；二是外出参加学术会议。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。科技专项项目绩效自评情况：优。
3.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展项目研究，为儿童口腔活动矫治器全数字化模型制取的临床应用研究奠定基础，提升患儿接诊率及缓解患儿牙科恐惧，提高患儿就诊舒适度，提高临床较之疗效；二是外出参加学术会议。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。科技专项项目绩效自评情况：优。
4.“科技专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展项目研究；二是外出参加学术会议。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。科技专项项目绩效自评情况：优。
5.“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实柔性引进高层次人才政策待遇，引进、留住、用好柔性引进高层次人才；二是提高医院临床技术水平和医院社会影响力。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。兰州市人才工作经费项目绩效自评情况：优。
6.“兰州市人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设一个工作室，形成一支专业团队，培养一批专业人才，攻克一批技术课题，孵化一批科技企业，转化一批科技成果。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。兰州市人才工作经费项目绩效自评情况：优。
7.“卫生科技发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展项目研究；二是外出参加学术会议。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。卫生科技发展项目绩效自评情况：优。
8.“疫情防控经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.90万元,执行数为8.90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了有效降低新冠肺炎病毒在医疗机构内部传播感染，严格落实一线医务人员闭环管理制度，我院组建急诊集中闭环管理工作组，保障医院正常运行及疫情期间患者看病需求。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。疫情防控经费项目绩效自评情况：优。
9.“疫情防控专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.82万元,执行数为3.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了有效降低新冠肺炎病毒在医疗机构内部传播感染，严格落实一线医务人员闭环管理制度，我院组建急诊集中闭环管理工作组，保障医院正常运行及疫情期间患者看病需求。该项目按照实施计划和设定的目标值，在规定的时间范围内完成了阶段性目标任务。疫情防控专项经费项目绩效自评情况：优。
10.“2021年第三批新增专项债券”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为66.58分。项目全年预算数为6667.55万元,执行数为4387.26万元,完成预算的65.80%。项目绩效目标完成情况：土建安装工程完成，室内装饰装修完成，外幕墙工程完成。机械停车库工程、室外工程正在进行中。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度缓慢，影响专项债券资金使用效率。一是前期土地征拆工作滞后，影响工程开工；二是工程实施过程中进度较慢，影响款项支付；三是项目受新冠疫情影响。二是项目可研批复、概算批复涵盖内容不全面。项目可研、概算批复未将需要设备基础的大型设备纳入，也未考虑融资成本的建设期利息；三是项目建设存在资金缺口，若不能及时解决资金缺口，将影响工程进度及交付使用。下一步改进措施：一是提高专项债券资金支付进度，发挥资金使用效益。二是项目单位做好项目管理工作。三是医院异地新建项目作为政府投资项目，主管部门协调解决还本付息资金来源，结合实际详细制定分年度还本付息计划，确保到期利息偿还责任落实。
三、部门绩效评价结果
我单位为二级单位，由上级主管部门对本单位进行评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
公安备案 62010002000567号